為進(jìn)一步加強(qiáng)對子公司貨幣資金的監(jiān)督，集團(tuán)資金管理部于2023年5月15日至2023年5月31日，采用“四不兩直”的方式對具有實(shí)際控制權(quán)的子公司進(jìn)行貨幣資金專項(xiàng)檢查。
本次專項(xiàng)檢查采取詢問、查閱賬套、核對銀行對賬單、現(xiàn)場監(jiān)盤等方式，重點(diǎn)對各子公司資金崗位職責(zé)分工、現(xiàn)金使用范圍、銀行賬戶開立及撤銷流程、貨幣資金的收支管理、票據(jù)及印鑒管理的執(zhí)行情況進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，并對財(cái)務(wù)人員提出的重點(diǎn)難點(diǎn)問題進(jìn)行了指導(dǎo)和解答。
通過此次財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查，提高了財(cái)務(wù)人員資金管理的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，規(guī)范了財(cái)務(wù)操作流程，強(qiáng)化了自身的責(zé)任意識(shí)和紀(jì)律意識(shí)，為筑牢資金安全防線提供有力保障，進(jìn)一步確保集團(tuán)公司資金閉環(huán)管理，防范財(cái)務(wù)重大風(fēng)險(xiǎn)，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)有力的財(cái)務(wù)支撐。
